資產配置 |
上市-半導體業 | 26.27 | 上市-電腦及週邊設備業 | 24.10 | 上市-電子零組件業 | 14.22 | 存款-活期存款 | 5.49 | 上市-通信網路業 | 5.30 | 上市-其他電子業 | 4.63 | 上市-金融保險 | 4.41 | 上櫃-半導體業 | 3.87 | 上櫃-電子零組件業 | 2.55 | 上市-航運業 | 2.11 | 上市-運動休閒 | 2.02 | 上市-鋼鐵工業 | 1.58 | 上市-電機機械 | 1.04 | 上市-紡織纖維 | 1.01 | 上市-生技醫療業 | 0.99 | 上市-建材營造 | 0.55 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2946 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 1.20% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 至經理公司辦理:免收 至代理機構辦理:代理機構得酌收50元 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 113.1300 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1993/12/21 | 經理人 | 邵琮淳 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.09 | 44 of 150 | 近一個月 | -4.43 | 125 of 148 | 近三個月 | 1.71 | 113 of 148 | 近六個月 | 15.15 | 96 of 147 | 今年以來 | 6.68 | 116 of 150 | 近一年 | 35.83 | 92 of 145 | 近兩年 | 32.36 | 90 of 131 | 近三年 | 31.99 | 72 of 119 | 近五年 | 112.57 | 70 of 98 | 近十年 | 189.56 | 56 of 84 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.8188 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5660 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8726 |
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